Créer des décaissements

Avec Procore Pay, seul un Administration des paiements ou Agent de paiement peut créer des décaissements à l’aide de l’onglet « facture de sous-traitant » de l’outil Paiements au niveau Entreprise. Un décaissement peut traiter jusqu’à 100 paiements de factures de sous-traitants et être enregistré sous forme d’ébauche pour plus de flexibilité. Les utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer des factures dans Ébauche statut avant l’autorisation.

Grâce à l’outil Niveau entreprise Flux de travail, les payeurs peuvent suivre facture paiement exigences et commencer un personnalisé paiements flux de travail pour révision et approbation. Sans l’outil Flux de travail, les administrateurs des paiements ou les débourseurs vérifient et autorisent directement les paiements. Un décaissement Procore Pay initie la demande de prélèvement depuis le compte de financement et transfère les fonds sur le compte de dépôt pour traiter et exécuter les ordres de paiement.

Le tableau ci-dessous détaille la différence entre un compte de financement et un compte de dépôt :

* Procore est une entreprise de technologie financière, pas une banque. Les services bancaires sont fournis par nos institutions financières partenaires. Paiement services de traitement et de transfert d’argent sont fournis par Procore Paiement Services, Inc. (NMLS ID : 2560496). Les comptes et les services sont assujettis aux modalités, conditions et frais respectifs de l’institution qui les fournit.

Pour recevoir des paiements, les bénéficiaires doivent disposer d’un compte Procore gratuit ou payant et un utilisateur disposant d’autorisations d’administrateur doit ajouter en toute sécurité un compte bancaire vérifié. Pour plus d’informations, consultez le Guide de configuration du bénéficiaire.

• Autorisations utilisateur requises

• Informations complémentaires :

  • Un seul décaissement peut traiter jusqu’à 100 paiements de factures de sous-traitants.

  • Procore Pay exige un solde de paiement positif pour toutes les transactions. La compensation des totaux de factures positifs par des soldes de factures négatifs n’est pas prise en charge.

  • Les contributeurs aux décaissements ne peuvent enregistrer leurs décaissements qu’en tant que traites.

  • Les administrateurs de paiements et les débours ne peuvent pas autoriser un débours s’ils étaient l’approbateur final de l’une des factures incluses.

  • Les factures doivent répondre à toutes les exigences de paiement telles que configurées par un administrateur des paiements dans les paramètres des exigences de paiement. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent gérer et afficher les exigences et les retenues de paiement. Voir Gérer les exigences de paiement en tant que payeur et Gérer les retenues de paiement en tant que payeur.

    • Sous Exigences de paiement :

      • Une fraction unitaire dans la colonne Exigences indique si une facture répond aux exigences de paiement

      • Une icône apparaît dans la colonne Suspensions manuelles si une suspension a été appliquée.

• Les payeurs doivent suivre toutes les étapes de la section Activer Procore Pay en tant que payeur.

• Les bénéficiaires doivent suivre toutes les étapes décrites dans la section Configurer Procore Pay en tant que bénéficiaire.

• Créez au moins un (1) engagement sur un projet Procore payant. Voir Créer un Engagement.

• Créez au moins une (1) facture de sous-traitant pour un engagement et définissez le statut « Approuvé » de la facture. Voir Créer une facture de sous-traitant.

1. Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Factures de sous-traitant.
   Remarque : utilisez les options Rechercher, Filtrer et Regrouper par pour affiner la liste. Voir Gérer les lignes et les colonnes de l’onglet Factures de sous-traitant et Rechercher et appliquer des filtres dans l’onglet Factures de sous-traitant.

3. Sélectionnez une (1) ou plusieurs factures « impayées » en cochant la ou les cases à cocher et en cliquant sur Ajouter au décaissement.

   

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   • Si un ou plusieurs débours « Ébauche » sont disponibles pour ajouter le ou les facture sélectionnés, choisissez Ajouter au décaissement ou Créer un nouveau dans le menu déroulant.

     

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   • S’il n’y a pas de débours « Ébauche » disponibles auxquels ajouter la ou les factures sélectionnées, cliquez sur Créer.
     

4. Sur la page Nouveau décaissement, complétez les détails de configuration sous Détails:

   

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   • Nom du décaissement : Saisissez un nom unique pour faciliter l’identification du déboursement.

   • Entité commerciale : Le cas échéant, sélectionnez l’entité commerciale appropriée dans la liste déroulante. (Cette liste n’apparaît que pour les entreprises opérant avec plus d’une entité commerciale).

   • Compte de financement : Sélectionnez le compte de financement de votre entreprise dans la liste déroulante. Si un seul compte de financement est configuré pour l’entité sélectionnée, il sera présélectionné.

   • Montant total des débours : Passez en revue le montant total calculé du débours pour toutes les factures incluses.

5. Dans la section Réviser les paiements de la même page, vérifiez la liste des factures incluses :

   

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   • Pour supprimer une facture du débours, cliquez sur l’icône Corbeille à côté du poste.

   • Utilisez les carats de l’en-tête de colonne Montants pour développer/réduire les groupes de colonnes afin d’afficher le montant net, le montant payé, le montant du chèque conjoint, les frais de paiement anticipé, le montant dû et le montant du paiement pour chaque facture.

6. Sélectionnez une action en bas de la page pour continuer :
   Remarque : Les actions disponibles dépendent de l’utilisation ou non par votre entreprise d’un flux de travail de paiements personnalisé.

   • Enregistrer sous Ébauche : enregistre le déboursement dans 'Ébauche' statut pour faciliter l’identification et les modifications futures.

   • Démarrer le flux de travail : passe aux étapes de révision et d’autorisation du flux de travail de paiement (visible si votre entreprise utilise un flux de travail de paiement personnalisé).

   • Allez dans Autoriser : Procède directement à l’autorisation du déboursement (visible si votre entreprise n’utilise pas de personnalisé flux de travail ).