Sage Intacct®

¹ Les codes de coût au niveau projet doivent être ajoutés au projet à partir de la liste des codes de coût standard ERP au niveau entreprise. Les nouveaux codes de coût doivent être créés dans votre système ERP et ne peuvent pas être créés dans Procore. Les segments SDP personnalisés ne sont PAS pris en charge.

² L’exportation des enregistrements de paiement de Procore vers Sage Intacct® n’est prise en charge que pour les clients des États-Unis qui licence Procore Pay.

³ L’importation d’enregistrements de paiement de Procore vers Sage Intacct® n’est prise en charge que pour les clients des États-Unis.

⁴ Les budgets contenant des postes avec des valeurs de 0 $ peuvent être exportés de Procore vers Sage Intacct®.

⁵ Importez des entreprises par type, y compris celles qui n’ont pas de type d’entreprise spécifié de Sage Intacct® vers Procore.

⁶ Importez des transactions de coûts directs pour la paie et les dépenses jusqu’à la fin du mois en cours.

Lorsqu’un projet est exporté de Procore vers Sage Intacct®, un fichier d’importation est créé pour le module Coût du projet. Ce fichier d’importation est ensuite exécuté automatiquement sur le Sage Intacct® serveur pour créer l’enregistrement de projet dans Sage Intacct®. Ce fichier d’importation contient 3 types d’enregistrements.

¹ Note d’exportation : L’ID du projet Sage est saisi manuellement par un approbateur de comptabilité lorsqu’un projet est exporté de Procore vers Sage Intacct®. Cela peut ou non, selon ce que l’approbateur de comptabilité a saisi, correspondre au numéro de projet trouvé dans Procore sous l’outil Admin au niveau projet. Il est stocké en tant qu’ID de projet Sage (vous pouvez le consulter dans l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise dans la section Synchronisés de Projets) et est ensuite utilisé pour d’autres exportations liées au projet telles que les budgets, les engagements, etc. Remarque sur l’importation : Si le projet est importé de Sage Intacct®, l’ID du projet sera automatiquement renseigné dans le champ du numéro de projet.

² Les codes de coût standard et spécifiques au projet, qui peuvent être créés dans Sage Intacct®, sont synchronisés avec la liste des codes de coût du projet dans Procore. Les codes spécifiques au projet sont affichés en bleu. Les segments SDP personnalisés ne sont PAS pris en charge.

¹ Lescodes de coût standard et spécifiques au projet (qui peuvent être créés manuellement dans Sage Intacct® sous Configuration dans les codes de coût) sont synchronisés avec la liste des codes de coût du projet dans Procore. Les codes spécifiques au projet sont affichés en bleu.

² Lescodes de coût au niveau projet doivent être ajoutés au projet à partir de la liste des codes de coût standard ERP au niveau entreprise. Les nouveaux codes de coût doivent être créés dans votre système ERP et ne peuvent pas être créés dans Procore.

¹ Note d’exportation : L’ID du fournisseur ERP est saisi manuellement par un approbateur de comptabilité lorsqu’une entreprise est exportée de Procore vers Sage Intacct®. Celui-ci est stocké en tant qu’ID de fournisseur ERP (vous pouvez le consulter dans l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise sous Fournisseurs ou dans l’outil Annuaire au niveau entreprise) et est ensuite utilisé pour d’autres exportations liées aux fournisseurs (Engagements, OCE).

Un budget est exporté de Procore vers Sage Intacct® en tant que type de flux de travail Original.

Lorsqu’une modification budgétaire est exportée de Procore vers Sage Intacct® en tant que révision de type de flux de travail.

¹ Lorsqu’un engagement est créé dans Procore, vous devez sélectionner un type : Bon de commande ou Contrat de sous-traitance. Ceci est utilisé comme transaction d’achat pour Sage Intacct®.

² L’Entreprise sous-traitante doit être synchronisée ERP.

³ L’ID Élément est renseigné à partir de l’par défaut élément du type decoût Sage Intacct®.

⁴ Par défaut Retenue de garantie (en-tête) renseigne le pourcentage deRetenue de garantie Sage Intacct® sur la ligne saisie.

Lorsque vous saisissez la VDC pour un ordre de changement de l’engagement dans Procore, vous avez la possibilité de sélectionner un poste existant ou d’entrer un nouveau poste.

¹ Ce champ est extrait du type de coût.

² En règle générale, la Quantité, les Unités et le Coût unitaire ne sont utilisés que sur les bons de commande.

³ Le champ est intitulé Montant du contrat lorsque vous travaillez dans un contrat de sous-traitance et Sous-total lorsque vous travaillez dans un bon de commande.

¹ ID de ligne de contrat de projet ne s’affichera que si tous les ID de contrat de projet sont identiques.

² Si l’option de création d’un nouveau poste sur le contrat principal a été sélectionnée lors de la saisie de l’OCP dans Procore, l’approbateur de comptabilité est invité à affecter le nouvel élément du contrat Numéro d’identification au moment de l’exportation. Les caractères spéciaux suivants sont non accepté par Sage Intacct®: ~' !@#$ %^&*()-+={[}]| :; « < > ? Les caractères spéciaux suivants sont acceptés par Sage Intacct®: _ . /

Importer à partir de Sage Intacct® uniquement. Les informations de coût sont extraites pour chaque code/type de Sage Intacct® coût sur les projets synchronisés pour être utilisées à 2 lieux dans Procore, le rapport Budget et le rapport Coûts du projet.

¹ Il s’agit d’une colonne calculée qui affiche la différence entre les deux champs de la base de données dans Sage Intacct®.

Les postes des factures de sous-traitant sont automatiquement marqués comme « Facturables » dans Sage Intacct® lors de l’exportation si la facture est liée à un client dans Sage Intacct®.

¹ Le numéro de facture de sous-traitant saisi dans Procore est prérempli dans le champ ID ERP de l’écran Prêt pour l’exportation dans l’outil Intégrations ERP sous factures de sous-traitant ; cependant, l’approbateur de comptabilité peut modifier cela avant que la facture ne soit exportée de Procore vers Sage Intacct®. La valeur qui a été saisie dans le champ ID ERP au moment de l’exportation est stockée en tant qu’ID Sage Intacct® (vous pouvez la voir dans la section Synchronisés de l’outil Intégrations ERP sous factures de sous-traitant).

² La description d’une facture qui sera créée dans Sage Intacct® peut être saisie dans le champ Description par un approbateur de comptabilité sur l’écran Prêt à exporter de l’outil Intégrations ERP sous Factures de sous-traitant. Si aucune description n’est saisie au moment de l’exportation, le champ Description sera vide sur la facture créée dans Sage Intacct®.

³ Ce champ est rempli automatiquement en fonction de la date de facturation de la facture dans Procore, mais peut être remplacé au moment de l’exportation sur l’écran Prêt à exporter de l’outil Intégrations ERP sous Factures de sous-traitant.

Paiements d’engagement émis importés de Sage Intacct® uniquement pour les factures de sous-traitant synchronisées. Pour synchroniser un paiement de vers Procore, vous devez enregistrer un numéro de Sage Intacct® document pour le paiement dans Sage Intacct®. Les paiements sans numéro de document ne seront pas synchronisés. Non disponible au Canada ou en Asie-Pacifique pour le moment.

¹ Les paiements dans Sage Intacct® doivent avoir le statut « Approuvé » avant de pouvoir être importés dans Procore.