Résoudre les divergences entre les estimations initiales ou révisées dans Sage 300 CRE®

Lorsque vous comparez les totaux budgétaires entre Procore et Sage 300 CRE, vous remarquerez peut-être un écart entre le total du budget révisé de Procore et l’estimation totale de Sage 300 CRE .

Causes courantes

Les écarts se produisent généralement en raison de :

• OCCP non synchronisés : Les OCCP approuvés dans Procore sont immédiatement reflétés dans le budget Procore, mais n’apparaîtront pas dans Sage 300 CRE tant qu’ils n’auront pas été synchronisés via l’outil Intégrations ERP.

• Entrées directes de Sage : Les modifications d’estimation approuvées saisies directement dans Sage 300 CRE ne sont pas synchronisées avec Procore.

• Différences d’agrégation de colonnes : Sage 300 CRE combine les changements budgétaires et les OCCP en une seule colonne Modifications d’estimation approuvées, tandis que Procore les affiche séparément.

Avant de dépanner des postes, confirmez les vérifications préliminaires suivantes :

• Budget Statut : assurez-vous que le budget Procore est entièrement synchronisé et qu’aucune mise à jour de Projet en attente n’attend d’être exportée.

• Lots postés : Vérifiez que tous les lots budgétaires envoyés par Procore ont été validés dans Coût du projet Sage.

• Statut de synchronisation de l’OCCP : Confirmez que tous les ordres de changement au contrat principal (OCCP) ont été synchronisés et publiés dans Sage.

• Paramètres de filtre de rapport dans Sage : Assurez-vous d’utiliser la bonne vue du rapport Sage Projet Coût.

  Important!

  Supprimez la condition Activity Condition EQ X lors de l’impression/affichage du rapport. Par défaut, les rapports Sage sur les coûts du projet suppriment les lignes budgétaires dont le solde révisé est de 0 $, ce qui peut entraîner des écarts artificiels.

Suivez les étapes ci-dessous pour identifier et résoudre les écarts d’estimation entre Procore et Sage 300 CRE®.

• Exporter le rapport de saisies d’estimation de coût à partir de Sage 300 CRE

• Comparer les lignes de code de coût/type de coût

• Résolutions

• Escalade / Contacter l’assistance

Pour effectuer une comparaison ligne par ligne, extrayez le rapport détaillé des transactions de Sage :

1. Ouvrez Sage 300 CRE et accédez à Projet Demandes de renseignements sur les coûts > > entrées > Entrées de coûts/estimations.

2. Sélectionnez le Projetapproprié, puis choisissez Saisies d’estimation dans la liste déroulante.

3. Cliquez sur un en-tête de colonne, puis sur Ajouter dans le menu de droite pour ajouter les colonnes suivantes :

   • Chg Mgmt Ref 1

   • Transaction Date

   • Horodatage

   • Lot

4. Cliquez sur l’icône Excel pour exporter le rapport.

1. Comparez le rapport Sage à votre vue du budget Procore ligne par ligne.

2. Vérifiez d’abord le Budget d’origine : comparez la colonne Montant du budget d’origine entre les deux systèmes avant d’examiner les modifications.
   Remarque : Si le budget initial ne correspond pas entre les systèmes, les totaux du budget révisé ne seront jamais équilibrés.

3. Cochez les modifications approuvées : Comparez le total combiné des modifications budgétaires et des OCCP de Procore avec les changements d’estimation approuvés par Sage.

Une fois que vous avez identifié les codes de coût spécifiques non alignés, choisissez l’une des méthodes suivantes pour rapprocher les montants :

Option 1 : Publier les ajustements manuels dans Sage 300 CRE

Saisissez une saisie d’ajustement manuel de l’estimation directement dans Sage Projet Coût ou Gestion de projet pour aligner les codes de coûts déséquilibrés avec Procore.

Option 2 : Inverser les lots dupliqués dans Sage

Si l’écart a été causé par une double exportation accidentelle ou une publication de lot en double dans Sage, utilisez l’outil Rapport de lot d’estimation inversée de Sage 300 CRE pour supprimer le lot dupliqué.

Option 3 : Rapprocher via Procore changements budgétaires

Si les modifications ont été saisies directement dans Sage et doivent être alignées sans double publication dans Sage :

1. Créez un changement budgétaire dans Procore pour qu’il corresponde aux montants enregistrés dans Sage.

2. Exportez le lot de changements budgétaires vers l’outil intégrations ERP.

3. Ne publiez pas le lot dans Sage. Au lieu de cela, déplacez ou supprimez le fichier batch dans Sage afin que les valeurs dans Procore s’équilibrent sans modifier les totaux affichés par Sage.

Si vous avez terminé les étapes de dépannage ci-dessus et que vous ne parvenez toujours pas à résoudre l’écart budgétaire, veuillez contacter le support technique avec les informations suivantes prêtes à accélérer votre demande :

1. Nom du projet et numéro de Projet dans Sage 300 CRE.

2. Rapport Sage exporté : Joignez le fichier Excel exporté à partir de la demande de saisies de coût / estimation dans Sage 300 CRE (y compris les colonnes Chg Mgmt Ref 1, Date de transaction, Horodatage et Lot ).

3. Détails du budget Procore : identifiez les codes de coûts/types de coûts (catégories) spécifiques qui sont déséquilibrés entre les systèmes.

4. Statut des conditions préalables : confirmation que tous les lots dans Sage sont entièrement publiés et qu’il ne reste plus de mises à jour de projet en attente ou d’OCCP non synchronisés.