Créer des rapports détaillés de transactions personnalisés dans QuickBooks® Bureau

Contexte

Comparez les coûts de bureau projet QuickBooks avec les valeurs budget de Procore pour isoler et résoudre les écarts de comptabilité entre les plateformes. L’exécution de ce rapport fournit une visibilité détaillée au niveau des éléments sur les coûts et les engagements facturés. Utilisez ces données pour assurer la synchronisation des coûts entre les deux systèmes.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Vous devez disposer des autorisations d’accès appropriées dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau pour exécuter des rapports financiers personnalisés.

  • Informations complémentaires :

    • La sélection de types de transactions ou d’éléments de service inappropriés entraînera des chiffres du budget incohérents. Assurez-vous de sélectionner Tous les services et d’inclure tous les types de transactions pertinents lors de l’appariement des engagements facturés.

Escalier

  1. Accédez à Rapports dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

  2. Cliquez sur Rapports personnalisés.

  3. Sélectionnez Détail de la transaction.

  4. Définissez l’option déroulante Dates sur « Toutes ».

  5. Cliquez sur l’onglet Affichage pour modifier les colonnes du rapport, puis sélectionnez les options suivantes :

    • Type

    • Article

    • Date

    • Nom de la source

    • Mémo (facultatif)

    • Quantité

      QuickBooks Modify Report screen showing Display tab with date range, report basis, and columns settings highlighted.

  6. Sélectionnez Détail de l’élément dans le menu déroulant Total par pour trier et résumer les coûts par élément.

  7. Cliquez sur l’onglet Filtres et configurez les filtres suivants :

    1. a. Sélectionnez Nom et choisissez le nom du projet pour lequel vous souhaitez créer un rapport.

    2. Sélectionnez Élément et choisissez Tous les services.

    3. Sélectionnez Compte et choisissez le(s) compte(s) utilisé(s) pour vos éléments de service (facultatif).

  8. Vérifiez le montant total pour vous assurer qu’il correspond aux coûts du projet à ce jour sur le Budget Procore synchronisé.

    Procore Sample Company Custom Transaction Detail Report showing all transactions with columns for Type, Date, Source Name, Memo, and Amount.

  9. Pour filtrer le rapport ci-dessus afin d’afficher les montants Engagements facturés, revenez à l’onglet Filtres et ajoutez les filtres suivants :

    Modify Report dialog showing Filters tab with Account filter selected and Current Filter Choices panel highlighted on the right.

    1. Sélectionnez Reçu et définissez la valeur sur Oui.

    2. Sélectionnez Nom et choisissez le nom du projet approprié.

    3. Sélectionnez Type de transaction.

    4. Cliquez sur Plusieurs types de transactions, puis cochez les cases à cocher des éléments suivants :

      • Vérifier

      • Carte de crédit

      • Projet de loi

      • Crédit CCard

      • Crédit de facture

      • Projet de loi CCard

      • Chèque de paie

    5. Vérifiez la colonne Montant pour confirmer que le total correspond au montant facturé de vos Engagements dans Procore.

Voir aussi

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