Afficher l’outil Paiements

Procore Pay fournit aux utilisateurs Administration des paiements de votre entreprise et Agent de paiement aux autorisations les outils dont ils ont besoin pour gérer tous les aspects du processus de paiement des factures entre le Payeur et Bénéficiaire. L’outil Paiements de l’entreprise fonctionne avec Procore Invoice Management pour réduire les frictions de paiement, automatiser l’échange de et s’assurer que tous vos paiements de factures sortantes répondent aux besoins de Renonciations de privilèges Conditions de paiementvotre organisation.

• Autorisations utilisateur requises

• Ajouter ou supprimer des administrateurs de paiements en tant que payeur

• Ajouter des déboursés de paiements en tant que payeur

L’outil Paiements contient les fonctionnalités suivantes :

• Page Paramètres de paiement

• Onglet Factures de sous-traitants

• Onglet Débours

• Onglet Bénéficiaires

• Onglet Bêta des programmes de paiement anticipé

Les utilisateurs disposant des autorisations utilisateur requises peuvent cliquer sur l’icône Configurer les paramètres pour ouvrir la page Paramètres de paiement. Cette page comporte deux onglets : Traitement des paiements et Exigences de paiement. Chaque onglet contient tous les paramètres dont vous avez besoin pour configurer Procore Pay pour le compte Procore de votre entreprise.

Pour en savoir plus, consultez À propos des paramètres de paiement.

Les administrateurs Procore, les Admins des paiements et les débours peuvent utiliser le tableau de l’onglet Factures de sous-traitant pour afficher une liste de toutes les factures des projets actifs pour lesquels le paiement est activé dans le compte Procore de votre entreprise. À partir de cet onglet, les débourseurs de paiements ou les Admins de paiement peuvent suivre vos exigences de paiement, afficher toutes les retenues manuelles appliquées à la facture et cliquer sur des liens pour lancer la facture dans le Outils de gestion des factures. Pour chaque facture, vous pouvez également afficher le nom du bénéficiaire, le projet, les conditions de paiement et d’autres informations de facturation. Vous pouvez également rechercher une facture spécifique dans le tableau de données, appliquer des filtres et regrouper des postes. Seuls les débours de paiements peuvent créer des décaissements.

Pour en savoir plus, consultez À propos de l’onglet Factures de sous-traitants de l’outil Paiements.

Payments Admins or Payments Disbursers use the options in the Disbursements tab to create and manage disbursements. On this tab, you can apply filters to the table to narrow down the disbursements to show only those that meet your criteria in the list. The table also provides important information about each disbursement, such as the Disbursement No. (which is assigned to the disbursement at creation), the bank account used to fund the disbursement, the amount of the disbursement, and the date and time it was created. To view a disbursement in more detail, click its Disbursement No. link.

Pour en savoir plus, consultez À propos de l’onglet Débours de l’outil Paiements.

Les administrateurs de paiement peuvent afficher tous les bénéficiaires regroupés par statut d’intégration. Les bénéficiaires sont les bénéficiaires (entrepreneurs, sous-traitants, fournisseurs) qui seront payés pour les travaux facturés. Les administrateurs de paiement doivent également examiner et approuver les nouveaux bénéficiaires et tous les nouveaux comptes bancaires ajoutés par les bénéficiaires.

Pour en savoir plus, consultez l’article À propos de l’onglet Bénéficiaires de l’outil Paiements.

Les administrateurs de paiements peuvent gérer le programme de paiement anticipé en interne, en utilisant l’onglet Programmes de paiement anticipé de l’outil Paiements au niveau entreprise. Voir À propos des programmes de paiements anticipés.

Pour en savoir plus, consultez À propos de l’onglet Programmes de paiements anticipés de l’outil Paiements.