Créer une source de financement

Créer une source de financement pour établir un pool centralisé d’origine de capitaux pour les obligations, les subventions, les prêts ou les crédits. Le suivi de l’origine des capitaux dans Procore offre une visibilité complète sur les soldes des fonds et élimine la gestion parallèle des feuilles de calcul. La mise en place de fonds au niveau Entreprise garantit une gouvernance financière précise et une rationalisation de l’allocation des projets.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Standard » ou 'Admin' dans l’outil Sources de financement au niveau Entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Augmentez le montant total du fonds à tout moment, mais assurez-vous que la valeur n’est pas réduite en dessous de la somme des allocations de projets actives.

  • Vérifiez que toutes les valeurs de source de financement correspondent aux paramètres de devise de votre entreprise.

  • Les numéros de système sont générés automatiquement lors de leur création et peuvent être modifiés pour s’aligner sur les identifiants officiels des fonds.

  • Marquez les fonds comme inactifs au lieu de les supprimer afin de préserver les données de solde historiques. L’inactivation d’une source de financement désactive automatiquement toutes les règles de financement liées au niveau projet.

  • La réactivation d’une source de financement inactive nécessite la réactivation manuelle des règles de financement au niveau projet qui lui sont associées.

1. Accédez à l’outil Sources de financement au niveau entreprise.

2. Cliquez sur +Créer.

3. Saisissez les informations suivantes :
   Remarque : Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

   • Numéro : Saisissez le numéro du fonds.

   • Nom* : Saisissez le nom du fonds.

   • Montant total* : Saisissez le montant total du fonds.

   • La description : Saisissez les détails ou le périmètre des travaux.

   • Pièces jointes : Joignez toute documentation pertinente.

4. Cliquez sur Créer.