Gérer les prévisions et le budget avancées

L’outil Planification des immobilisations offre des fonctions avancées de prévision et de budget pour aider à automatiser les projections de flux de trésorerie et à synchroniser les données de planification de haut niveau avec les budgets niveau Projet. Utilisez ces outils pour appliquer des courbes de distribution, ajuster manuellement les allocations périodiques, mettre à jour plusieurs enregistrements en masse et évaluer des scénarios de portefeuille.

Autorisations utilisateur requises :

• Niveau Entreprise : autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Planification des immobilisations au niveau entreprise.

• Niveau projet : Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Budget et prévisions du projet.

• Informations complémentaires:

  • Les distributions de budget calculées s’appliquent strictement dans les dates de début et de fin spécifiées pour le projet.

  • Les courbes de flux de trésorerie prédéfinies disponibles sont les suivantes : linéaire, en cloche, à chargement frontal et à chargement arrière.

  • Les regroupements trimestriels et annuels correspondent au mois de début de l’exercice configuré dans les paramètres de Planification des immobilisations.

  • Le basculement d’un projet sur Désactivé exclut ses totaux financiers des cumuls de portefeuille sans supprimer l’enregistrement de projet.

  • La capture d’un instantané conserve un enregistrement statique de toutes les données de prévision et de budget à ce moment-là à des fins de comparaison et de génération de rapports historiques.

  • Définissez le début du projet, la date d’achèvement cible et les dates d’étape.

• Assurez-vous que l’outil Planification des immobilisations est activé pour l’entreprise.

• Assurez-vous que les Projets prévisionnels et la gestion de Portefeuille sont activés pour le compte.

• Configurez la date de début de l’exercice dans les paramètres au niveau entreprise.

• Définissez les totaux budget annuels ou trimestriels et confirmez que votre projet est actif avant d’appliquer les courbes de distribution.

• Les postes budgétaires, les valeurs planifiées ou les estimations de coût du projet actifs doivent exister.

Gérer les prévisions avancées

• Accédez à l’outil Planification des immobilisations ou Budget du projet.

• Recherchez la ligne de projet que vous souhaitez prévoir.

• Saisissez ou vérifiez la date de début et la date de fin du projet.

• Dans le menu déroulant Courbe de prévision , sélectionnez une maquette de flux de trésorerie :

  • Linéaire : Répartit les valeurs budget de manière égale sur chaque période de la durée.

  • Cloche : Augmente progressivement les dépenses, avec un pic à mi-projet avant de diminuer.

  • Chargement frontal : Répartit des dépenses plus importantes vers les premières phases du projet.

  • Chargement à l’arrière : Répartit la majeure partie des dépenses en masse vers les périodes de clôture finales.

• Passez en revue les valeurs de période résultantes sur l’ensemble de la quadrillage chronologique.

• Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Modifier en masse les prévisions

1. Accédez à l’onglet Planification des immobilisations.

2. Cochez les cases à cocher à côté des lignes que vous souhaitez mettre à jour.

3. Cliquez sur Modifier en masse dans l’en-tête du tableau.

4. Mettez à jour la date de début, la date de fin et la courbe de prévision.

5. Cliquez sur Appliquer pour envoyer mettre à jour à tous les enregistrements sélectionnés.

6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Ajouter des prévisions manuelles

1. Accédez à l’outil Planification au niveau entreprise et ouvrez l’onglet Planification des immobilisations.

2. Localisez et sélectionnez le projet souhaité, puis ouvrez la section Prévisions .

3. Basculez le sélecteur d’affichage sur Trimestriel ou Annuel (ou Mensuel pour un suivi granulaire).

4. Cliquez directement dans la cellule de période que vous souhaitez ajuster et entrez le montant spécifique en dollars.

5. Examinez la répartition de la distribution :

   1. Les montants saisis dans les cellules trimestrielles ou annuelles se répartissent automatiquement de manière linéaire entre les cellules de prévision mensuelle sous-jacentes.

6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Pour en savoir plus sur les colonnes conceptuelles, voir Que sont les colonnes conceptuelles ? et Configurer les colonnes conceptuelles.