À propos de l’onglet Traitement des paiements de l’outil Paiements

Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.

Cliquez sur l’icône Paramètres de paiement. La page Paramètres de paiement s’ouvre. La page « Entités commerciales » de l’onglet « Traitement des paiements » est active par par défaut et répertorie les entités commerciales qui paient les factures pour les Procore Pay solution de votre entreprise.

Recherchez l’entité à modifier et cliquez sur le lien de son compte de financement.

Localisez le compte à modifier.

Cliquez sur le menu Débordement et choisissez Modifier dans le menu déroulant.

La page Modifier les détails du compte s’ouvre.

Sur la page Modifier les détails du compte , procédez comme suit :

• Surnom. Saisissez un surnom unique pour le compte. Les surnoms identifient rapidement le compte bancaire pour les débours tout en aidant à protéger la confidentialité de son numéro de compte.

• Entité commerciale. Affiche le nom de l’entité commerciale actuelle.

• Identifiant bancaire. Saisissez un identifiant bancaire. Procore utilise l’identifiant bancaire comme préfixe pour le numéro de chèque d’un paiement. Vous pouvez modifier ce numéro à tout moment. Cependant, tout nouveau changement n’a d’impact que sur les nouveaux numéros de chèque.

   Important

  Pour les entreprises qui utilisent l’option Outil Intégrations ERP: l’identifiant de la banque doit correspondre à l’identifiant bancaire du compte de financement dans votre système ERP intégré.

• Numéro de chèque. Saisissez un numéro de chèque pour le prochain paiement de facture. Cela fournit à chaque chèque un numéro d’identification unique pour ce compte. Voir Comment Procore assigne-t-il des numéros aux paiements de débours ? Il aide également les utilisateurs qui gèrent les décaissements à identifier les transactions.

   Important

  Pour les entreprises qui utilisent l’option Outil Intégrations ERP :

  • Une fois que Procore Pay a traité le paiement d’une facture dans un décaissement, la combinaison « ID bancaire » et « Numéro de chèque » est exportée vers votre système ERP intégré.

  • Pour éviter d’éventuelles erreurs de synchronisation ERP, assurez-vous que le numéro de contrôle saisi est supérieur au dernier numéro de contrôle dans votre système ERP afin d’éviter les doublons dans votre système ERP intégré. Voir Comment les paiements effectués dans Procore Pay sont-ils synchronisés avec un système ERP intégré ?

• Aperçu. Vérifiez que l’identifiant bancaire et le numéro de chèque suivant sont corrects.

Cliquez sur Enregistrer.