Qu’est-ce que l’outil Sources de financement et comment aide-t-il à gérer le financement des projets ?

Sources de financement est un outil de gouvernance financière au niveau Entreprise dans Procore qui suit le capital depuis son origine jusqu’aux postes d’engagement individuels. Il remplace les feuilles de calcul manuelles en fournissant une supervision centralisée des allocations de capital, des règles de partage des coûts et des soldes de projet disponibles. Cela permet aux organisations de maintenir une visibilité et une responsabilité complètes pour chaque dollar dépensé dans l’ensemble de leur portefeuille.

L’outil Sources de financement assure une gouvernance financière centralisée en connectant les obligations, les subventions, les prêts et d’autres types de financement directement aux projets et aux postes qu’ils soutiennent. L’utilisation de cet outil offre les avantages essentiels suivants :

• Retracer le capital jusqu’au poste : connectez directement les sources de financement aux postes d’engagement spécifiques du projet afin de maintenir une piste d’audit précise.

• Contrôler les allocations de projets : Répartissez le capital entre les projets et les programmes avant le début des travaux afin de vous assurer que les fonds ne sont pas surchargés.

• Automatisez les règles de conformité : définissez des règles de financement basées sur le pourcentage pour répartir automatiquement les coûts entre plusieurs sources de financement lorsque les objets sont approuvés.

• Suivre les soldes en temps réel : Surveillez les prélèvements de solde en direct aux étapes Alloué, Affecté et Engagé sans rapprochement manuel.

• Gestion de fonds : Créer et gérer un registre au niveau du portefeuille de toutes les sources de financement au niveau Entreprise. Définissez les montants totaux en dollars, joignez les documents justificatifs, suivez les colonnes de solde en direct et mettez à jour le statut. Remarque : les sources de financement ne peuvent pas être supprimées. ils doivent être marqués comme inactifs pour préserver l’historique du solde.

• Affectation du projet : Allouez une partie d’un fonds à des projets actifs. Les allocations fixent le plafond de dépenses pour chaque projet et rendent le fonds visible dans l’onglet Sources de financement au niveau Projet.

• Règles de financement : Créez des règles de répartition basées sur le pourcentage (jusqu’à 100 règles par projet) dans l’onglet Règles de financement de l’outil Contrats généraux du projet. Les pourcentages des règles prennent en charge jusqu’à deux décimales et doivent être exactement égaux à 100 %.

• Ventilation des coûts (DDC) Intégration : appliquer les règles de financement actif aux postes des DDC des contrats et des engagements. Lorsqu’un objet financier est approuvé, les valeurs des postes sont automatiquement cumulées dans les colonnes de solde du fonds :

  • L’approbation d’un contrat de financement (contrat général) ou d’un OSCG met à jour le solde total affecté du fonds.

  • L’approbation d’un engagement ou d’un ordre de service de l'engagement met à jour le solde total engagé du fonds.