À propos des sources de financement (bêta fermée)

L’outil Sources de financement est une solution de gestion financière centralisée conçue pour suivre le financement d’un projet depuis sa source initiale jusqu’aux postes du contrat. Il permet aux maîtres d’ouvrage de projet de connecter directement les pools de financement, tels que les subventions, les prêts, les obligations et les crédits d’immobilisations, aux contrats et aux contrats de sous-traitance du projet. Ce suivi centralisé élimine la dépendance aux feuilles de calcul manuelles, rationalise la conformité aux audits et offre une surveillance complète des soldes financiers d’un portefeuille.

L’outil Sources de financement vous permet de suivre le capital, de contrôler la distribution des fonds et d’appliquer des règles automatisées de partage des coûts à l’ensemble de votre portefeuille grâce à trois fonctionnalités principales :

• Gestion de fonds : Créer et tenir à jour un registre centralisé au niveau du portefeuille de toutes les sources de financement. Définissez les montants totaux des financements, contrôlez les statuts des fonds et suivez les soldes actifs entre les catégories Allouées, Affectées et Engagées.

• Affectation du projet : Distribuer une partie d’un fonds central à des projets spécifiques avant le début des travaux. Fournissez aux équipes de projet des ventilations des soldes en temps réel et une visibilité directe sur le capital disponible.

• Règles de financement : Définissez des règles basées sur des pourcentages qui répartissent automatiquement les coûts entre plusieurs sources pour un périmètre des travaux donné. Affectez ces règles directement aux postes de contrat et d’engagement afin de générer automatiquement les soldes des fonds et d’assurer la conformité.

Au niveau Entreprise, les utilisateurs peuvent créer et gérer un registre complet des fonds en portefeuille :

• Montant total : Définissez la capacité totale initiale de chaque cagnotte de financement.

• Répartitions des projets : Distribuez des portions spécifiques d’un fonds à des projets individuels avant le début des dépenses.

• Soldes en temps réel : Surveillez l’évolution du solde en direct entre les statuts Alloué, Affecté et Engagé.

Au niveau Projet, les règles de financement contrôlent la façon dont les coûts du projet remontent aux pools d’origine :

• Répartition des coûts en pourcentage : Définissez des règles qui répartissent les montants des postes entre une ou plusieurs sources de financement à l’aide d’allocations en pourcentage exactes.

• Intégration de la Décomposition des coûts (DDC) : appliquez des règles directement aux postes des contrats généraux (pour générer les soldes affectés) ou des engagements et ordres de service (pour générer les soldes engagés).

• Cumuls automatiques : Les mises à jour des soldes sont cumulées en temps réel sur les tableaux de bord au niveau projet et au niveau entreprise dès que les contrats sont approuvés.

L’accès à l’outil Sources de financement repose sur le modèle d’autorisation de Procore à deux niveaux :

• Au niveau Entreprise : la gestion des fonds et des allocations nécessite des autorisations de niveau « Standard » ou 'Admin' dans l’outil Sources de financement au niveau Entreprise. Des autorisations granulaires peuvent également être attribuées pour accorder des accès spécifiques, tels que la création de sources de financement ou la mise à jour des droits de projet.

• Niveau Projet : L’affectation des règles de financement nécessite des autorisations de niveau « Standard » ou 'Admin' sur l’outil Contrats généraux (ou Contrats de financement) et l’outil Engagements, ainsi que des autorisations granulaires telles que Créer des règles de financement et Mettre à jour les règles de financement sur l’outil ventilation des coûts.